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摊余成本法成债基新赛道

2019-11-15 12:18:50 来源:网络

为了满足投资者越来越个性化的金融需求,公共基金管理公司不断挖掘子行业的投资机会,发行了几只爆炸性基金。此前,键盘主题基金曾遭遇火灾,随后是机构投资者持续追捧的子行业etf。致力于降低基金净值波动、改善投资者持有基础体验的摊余成本债务基础一经推出,便成功接管货币基金,成为稳定投资者资产配置的标准。发行摊余成本法债务基础的东方基金表示,摊余成本法是指估价对象按购买成本列示,在其剩余寿命内平均摊余,并根据票面利率或约定利率,考虑购买时的溢价和折价,按日计提收益。与传统的基于市场价格的估值方法相比,摊销成本法的债务基础净值曲线将更加平滑,趋势将更加“佛教化”。

据悉,东方基金-东方卓悦三年期固定债务基础目前发行的摊余成本债务基础为纯债务基金,债券资产投资比例不低于基金资产的80%。同时,基金采用“三年固定开放”模式,具有投资回报和流动性的双重优势。一方面,三年封闭式运作可以有效避免基金赎回带来的规模变化的影响,从而提高基金利用效率,为投资者提供更具竞争力的回报。另一方面,为期三年的定期开放也为投资者提供了流动性需求。三年收盘后,投资者可以在开盘期间申请赎回,以实现基金变现的需求。

从数据来看,与普通开放式纯债券基金相比,固定纯债券基金具有明显的收益。据银河证券基金研究中心(Galaxy Securities Fund Research Center)数据,截至6月28日,纯债券基金过去一年、过去三年和过去五年的净值平均增长率分别为5.45%、9.64%和29.83%,而同期普通开放式纯债券基金的净值平均增长率分别为6.04%、10.22%和35.38%,高于开放式纯债券基金的平均业绩。

站在目前的时间点,债券市场的未来趋势仍然值得期待。海通证券表示,2019年上半年,企业利润有所改善,经济增长和通胀预期保持稳定和适度,支撑整体低利率水平,这对利率债有利。减税和收费提高了企业利润,有利于信用债券和可转换债券。总体而言,债券市场缓慢的牛市预计将继续。此外,在全球机构投资者眼中,中国债券市场正成为一个“烫手山芋”。根据债券交易所公司发布的最新数据,2019年8月债券交易量达到3386亿元,比7月份增长68.5%。

来源:上海证券报

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